Informe del fondo de inversión
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20251,39%
- Ranking20/40
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo de los mercados de bonos europeos de corta duración mediante la inversión en mercados de bonos mundiales con exposición al euro, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate: 1-3 Year TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1.057,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.081,86
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,39% | 3,55% | 4,93% | -5,38% | -0,32% |
| Categoría | 1,53% | 3,85% | 2,02% | -1,45% | 0,19% |
| Ranking | 20/40 | 17/40 | 13/40 | 30/40 | 24/40 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,65% | 1,28% | 4,82% | 7,78% | 6,40% |
| Categoría | -0,05% | 1,28% | 4,11% | 6,22% | 8,99% |
| Ranking | 2/40 | 12/40 | 21/40 | 11/40 | 26/40 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 30/40
Quintil: 4
Volatilidad: 0,95%
Ranking: 40/40
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1093406343
Fecha de constitución: 11/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
