Informe del fondo de inversión
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,00%
- Ranking17/35
- Fecha01/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo de los mercados de bonos europeos de corta duración mediante la inversión en mercados de bonos mundiales con exposición al euro, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate: 1-3 Year TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1.074,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.661,86
Fecha: 01/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,00% | 2,99% | 3,55% | 4,93% | -5,38% |
| Categoría | 0,00% | 3,73% | 3,74% | 1,86% | -1,38% |
| Ranking | 17/35 | 23/35 | 11/35 | 7/35 | 25/35 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,09% | 0,52% | 2,99% | 11,91% | 5,55% |
| Categoría | 0,26% | 1,00% | 3,73% | 9,62% | 8,25% |
| Ranking | 19/35 | 22/35 | 23/35 | 11/35 | 15/32 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 23/35
Quintil: 4
Volatilidad: 0,52%
Ranking: 33/35
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1093406343
Fecha de constitución: 11/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
