Informe del fondo de inversión
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND IU-QD
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20265,21%
- Ranking201/2087
- Fecha09/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una generación de ingresos corrientes consistente con el crecimiento del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Subfondo procurará asignar el 80% de su patrimonio neto a valores e instrumentos mobiliarios generadores de ingresos. Se aplica un enfoque de valor, consistente en un análisis fundamental ascendente, para identificar acciones y títulos de deuda generadores de ingresos que ofrezcan una rentabilidad esperada atractiva en relación con su nivel de riesgo. El Subfondo invertirá al menos el 25% de su patrimonio neto en acciones cotizadas en bolsa o negociadas en un mercado organizado; instrumentos vinculados a la renta variable; bonos convertibles; títulos de deuda, incluyendo hasta el 20% del patrimonio neto en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas; depósitos; participaciones/acciones de OICVM y/o OIC.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate + 330 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 933,041973 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.358,95
Fecha: 09/03/2026
1 día: -0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,21% | 4,42% | 6,06% | -0,02% | -5,30% |
| Categoría | 0,78% | 5,97% | 8,48% | 6,05% | -13,66% |
| Ranking | 201/2087 | 1030/2037 | 1199/1943 | 1724/1894 | 249/1803 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,23% | 6,17% | 8,14% | 14,22% | 19,01% |
| Categoría | -0,98% | 1,21% | 6,93% | 20,71% | 13,11% |
| Ranking | 1381/2091 | 198/2082 | 789/2051 | 1329/1893 | 765/1677 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 689/2066
Quintil: 2
Volatilidad: 7,89%
Ranking: 1052/2064
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1095741473
Fecha de constitución: 30/09/2014
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre Fondo y su Benchmark + 330 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
