Informe del fondo de inversión
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND IU-QD
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20252,07%
- Ranking1322/2082
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una generación de ingresos corrientes consistente con el crecimiento del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Subfondo procurará asignar el 80% de su patrimonio neto a valores e instrumentos mobiliarios generadores de ingresos. Se aplica un enfoque de valor, consistente en un análisis fundamental ascendente, para identificar acciones y títulos de deuda generadores de ingresos que ofrezcan una rentabilidad esperada atractiva en relación con su nivel de riesgo. El Subfondo invertirá al menos el 25% de su patrimonio neto en acciones cotizadas en bolsa o negociadas en un mercado organizado; instrumentos vinculados a la renta variable; bonos convertibles; títulos de deuda, incluyendo hasta el 20% del patrimonio neto en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas; depósitos; participaciones/acciones de OICVM y/o OIC.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate + 330 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 866,910688 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.569,44
Fecha: 09/10/2025
1 día: -0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,07% | 6,06% | -0,02% | -5,30% | 12,47% |
| Categoría | 4,87% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1322/2082 | 1230/1988 | 1769/1945 | 260/1849 | 662/1723 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,33% | 4,50% | 1,47% | 6,21% | 16,51% |
| Categoría | 2,23% | 4,21% | 6,11% | 16,96% | 18,34% |
| Ranking | 937/2125 | 948/2125 | 1510/2041 | 1564/1923 | 1013/1670 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1429/2049
Quintil: 4
Volatilidad: 6,39%
Ranking: 1475/2049
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1095741473
Fecha de constitución: 30/09/2014
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre Fondo y su Benchmark + 330 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
