Informe del fondo de inversión
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND IU-QD
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,60%
- Ranking165/2088
- Fecha15/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una generación de ingresos corrientes consistente con el crecimiento del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Subfondo procurará asignar el 80% de su patrimonio neto a valores e instrumentos mobiliarios generadores de ingresos. Se aplica un enfoque de valor, consistente en un análisis fundamental ascendente, para identificar acciones y títulos de deuda generadores de ingresos que ofrezcan una rentabilidad esperada atractiva en relación con su nivel de riesgo. El Subfondo invertirá al menos el 25% de su patrimonio neto en acciones cotizadas en bolsa o negociadas en un mercado organizado; instrumentos vinculados a la renta variable; bonos convertibles; títulos de deuda, incluyendo hasta el 20% del patrimonio neto en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas; depósitos; participaciones/acciones de OICVM y/o OIC.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate + 330 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 927,658293 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.536,36
Fecha: 15/01/2026
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,60% | 4,42% | 6,06% | -0,02% | -5,30% |
| Categoría | 2,06% | 5,76% | 8,49% | 6,38% | -13,66% |
| Ranking | 165/2088 | 1036/2040 | 1218/1953 | 1736/1907 | 252/1812 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,13% | 6,43% | 7,96% | 12,34% | 20,41% |
| Categoría | 2,71% | 3,01% | 7,45% | 21,31% | 15,79% |
| Ranking | 238/2086 | 192/2081 | 828/2040 | 1398/1905 | 798/1667 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 1064/2058
Quintil: 3
Volatilidad: 6,35%
Ranking: 1323/2057
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1095741473
Fecha de constitución: 30/09/2014
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre Fondo y su Benchmark + 330 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
