Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-GLOBAL EQUITY FOCUS FUND A CAP USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,79%
- Ranking2731/3342
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable de una combinación diversificada de empresas que operan en diversos países del mundo y en diversos sectores. El Subfondo invertirá habitualmente en una lista específica de empresas que ofrecen diversificación en los sectores de renta variable global. La asignación geográfica/regional del Subfondo suele depender de la selección de valores subyacentes y de la ponderación por sector de renta variable. El Subfondo invertirá principalmente en acciones de mediana y gran capitalización, pero también podrá invertir en empresas de menor tamaño. El Subfondo también podrá mantener efectivo y valores de renta fija para proteger el valor en determinadas condiciones de mercado. El Subfondo podrá invertir en American Depositary Receipts (ADR), OIC de capital variable abierto o instrumentos vinculados a la renta variable.
Referencia:MSCI World (NI) Total Return Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 235,025363 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.360,22
Fecha: 30/09/2026
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,79% | 2,72% | 24,05% | 4,49% | -21,63% |
| Categoría | 12,92% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 2731/3342 | 1904/3118 | 591/2870 | 2512/2702 | 1906/2505 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,96% | 0,39% | 6,88% | 40,69% | 19,07% |
| Categoría | -0,18% | 1,25% | 16,93% | 56,60% | 60,34% |
| Ranking | 237/3469 | 2299/3440 | 2610/3293 | 1596/2822 | 1819/2431 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 2662/3303
Quintil: 5
Volatilidad: 9,60%
Ranking: 2840/3302
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1096671612
Fecha de constitución: 26/08/2014
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
