Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-GLOBAL EQUITY FOCUS FUND B CAP USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,25%
- Ranking2838/3329
- Fecha07/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable de una combinación diversificada de empresas que operan en diversos países del mundo y en diversos sectores. El Subfondo invertirá habitualmente en una lista específica de empresas que ofrecen diversificación en los sectores de renta variable global. La asignación geográfica/regional del Subfondo suele depender de la selección de valores subyacentes y de la ponderación por sector de renta variable. El Subfondo invertirá principalmente en acciones de mediana y gran capitalización, pero también podrá invertir en empresas de menor tamaño. El Subfondo también podrá mantener efectivo y valores de renta fija para proteger el valor en determinadas condiciones de mercado. El Subfondo podrá invertir en American Depositary Receipts (ADR), OIC de capital variable abierto o instrumentos vinculados a la renta variable.
Referencia:MSCI World (NI) Total Return Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 261,812425 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.040,70
Fecha: 07/09/2026
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,25% | 3,76% | 25,30% | 5,53% | -20,84% |
| Categoría | 13,25% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 2838/3329 | 1762/3122 | 440/2874 | 2471/2705 | 1815/2505 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,89% | · | 7,94% | 38,60% | 17,93% |
| Categoría | -0,78% | 5,04% | 19,51% | 54,05% | 56,67% |
| Ranking | 1381/3434 | - | 2609/3264 | 1520/2726 | 1696/2412 |
| Quintil | 3 | - | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 2726/3296
Quintil: 5
Volatilidad: 9,57%
Ranking: 2812/3295
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1096671885
Fecha de constitución: 26/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
