Informe del fondo de inversión
INVESCO GLOBAL INCOME A DIS ANNUAL GROSS EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,50%
- Ranking1123/2089
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento del capital a medio y largo plazo. El Fondo pretende alcanzar este objetivo principalmente mediante la inversión en una asignación flexible de instrumentos de deuda y renta variable global. Los títulos de deuda podrán ser con o sin grado de inversión, instrumentos de deuda sin calificación así como también ABS. Los instrumentos de deuda podrán proceder de todo tipo de emisores a nivel mundial (inclusive emisores de mercados emergentes).
Referencia:MSCI World (EUR hedged) (Net Total Return) (40%), ICE BofA Global Corporate (EUR hedged) (Total Return) (10%), ICE BofA Global High Yield (EUR hedged) (Total Return) (40%), J.P. Morgan EMBI Global Div
Última valoración
Valor liquidativo: 10,318700 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.793,05
Fecha: 12/06/2025
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,50% | 1,41% | 6,95% | -15,36% | 7,96% |
| Categoría | 0,18% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1123/2089 | 1745/1996 | 926/1952 | 1320/1856 | 1069/1726 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,29% | 4,12% | 3,23% | 4,89% | 10,35% |
| Categoría | 0,62% | 1,81% | 3,96% | 8,13% | 17,40% |
| Ranking | 200/2127 | 302/2107 | 956/2034 | 1294/1910 | 1139/1634 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 1256/2042
Quintil: 4
Volatilidad: 10,01%
Ranking: 639/2041
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1097688987
Fecha de constitución: 07/11/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
