Informe del fondo de inversión
INVESCO GLOBAL INCOME A DIS QUARTERLY GROSS USD (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20265,89%
- Ranking1186/2319
- Fecha21/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento del capital a medio y largo plazo. El Fondo pretende alcanzar este objetivo principalmente mediante la inversión en una asignación flexible de instrumentos de deuda y renta variable global. Los títulos de deuda podrán ser con o sin grado de inversión, instrumentos de deuda sin calificación así como también ABS. Los instrumentos de deuda podrán proceder de todo tipo de emisores a nivel mundial (inclusive emisores de mercados emergentes).
Referencia:MSCI World (EUR hedged) (Net Total Return) (40%), ICE BofA Global Corporate (EUR hedged) (Total Return) (10%), ICE BofA Global High Yield (EUR hedged) (Total Return) (40%), J.P. Morgan EMBI Global Div
Última valoración
Valor liquidativo: 11,260904 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.463,12
Fecha: 21/10/2026
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,89% | -7,16% | 9,70% | 5,16% | -8,15% |
| Categoría | 5,19% | 5,83% | 8,54% | 6,16% | -14,07% |
| Ranking | 1186/2319 | 2111/2204 | 784/1998 | 1197/1915 | 476/1797 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,89% | -0,14% | 3,73% | 12,81% | 8,27% |
| Categoría | 0,39% | 0,98% | 5,68% | 27,67% | 11,88% |
| Ranking | 316/2396 | 1515/2392 | 1572/2296 | 1607/1937 | 1143/1710 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 1699/2328
Quintil: 4
Volatilidad: 7,75%
Ranking: 1271/2326
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1097689100
Fecha de constitución: 07/11/2014
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
