INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND A CAP USD (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,54%
• Ranking 268/822
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total principalmente a través de la inversión en una asignación flexible de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. El Gestor de Inversiones tiene previsto gestionar activamente el Fondo y buscará oportunidades dentro del universo de inversión que, en su opinión, contribuyan a lograr el objetivo del Fondo. El Fondo puede invertir principalmente en instrumentos de deuda (incluidos los bonos convertibles y los bonos con calificaciones de solvencia inferiores al grado de inversión) y derivados dentro del universo de inversión.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate EUR-Hedged (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,692961 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.481,53

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,54%	-4,94%	9,45%	5,70%	1,37%
Categoría	0,96%	1,89%	3,49%	5,98%	-10,26%
Ranking	268/822	765/795	38/746	370/699	21/663
Quintil	2	5	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,97%	0,20%	-4,27%	8,37%	21,66%
Categoría	0,69%	0,90%	2,40%	11,79%	2,08%
Ranking	360/822	739/820	776/801	463/698	21/628
Quintil	3	5	5	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,54%

Ranking: 774/800

Quintil: 5

Volatilidad: 7,91%

Ranking: 21/800

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1097691692

Fecha de constitución: 08/10/2014

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD