Informe del fondo de inversión
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN A (ACC) USD-H1
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20266,94%
- Ranking138/270
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El principal objetivo de inversión del Fondo es conseguir una revalorización del capital, que puede lograrse ocasionalmente a corto plazo. Su objetivo secundario es la obtención de ingresos. El Fondo invierte básicamente en valores de renta variable y en valores de deuda convertibles o que puedan convertirse en acciones ordinarias o preferentes de compañías constituidas o que tengan sus actividades principales en países europeos que, en opinión del Gestor de Inversiones, estén disponibles a precios menores que su valor real, basado en algunos criterios objetivos o reconocidos. Incluyen acciones ordinarias, acciones preferentes y valores convertibles. El Fondo invertirá predominantemente sus activos netos totales invertidos en los valores de emisores constituidos bajo la legislación de países europeos, o cuyas operaciones comerciales principales estén situadas en dichos países. Actualmente, el Fondo tiene previsto invertir básicamente en valores de emisores en Europa Occidental.
Referencia:MSCI Europe Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 19,121089 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/06/2026
1 día: 1,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 6,94% | 10,90% | 18,38% | 11,23% | 6,03% |
| Categoría | 5,95% | 19,86% | 11,52% | 12,34% | -7,57% |
| Ranking | 138/270 | 230/272 | 16/257 | 173/255 | 10/256 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 3,52% | 3,14% | 14,34% | 47,65% | 82,99% |
| Categoría | 1,30% | 3,73% | 14,47% | 47,44% | 55,94% |
| Ranking | 33/272 | 187/269 | 137/267 | 119/262 | 37/248 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 168/272
Quintil: 4
Volatilidad: 9,69%
Ranking: 223/272
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1098665638
Fecha de constitución: 15/09/2014
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,75%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
