Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) (USD HEDGED) I-A3-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20262,30%
- Ranking21/29
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos convertibles, canjeables y vinculados a warrants, así como en obligaciones convertibles en todo el mundo.
Referencia:FTSE Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 187,224265 EUR
Patrimonio (miles de euros):312.808,84
Fecha: 29/01/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,30% | 3,64% | 14,13% | 9,55% | -10,56% |
| Categoría | 3,64% | 11,80% | 6,98% | 9,14% | -15,35% |
| Ranking | 21/29 | 26/29 | 1/28 | 12/28 | 1/28 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,23% | 0,62% | 4,30% | 27,39% | 29,66% |
| Categoría | 3,52% | 2,71% | 14,08% | 29,01% | 17,83% |
| Ranking | 26/29 | 24/29 | 26/29 | 12/28 | 1/27 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 26/29
Quintil: 5
Volatilidad: 10,80%
Ranking: 1/29
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1099504323
Fecha de constitución: 28/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
