Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) (USD HEDGED) I-A3-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20255,03%
- Ranking26/29
- Fecha24/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos convertibles, canjeables y vinculados a warrants, así como en obligaciones convertibles en todo el mundo.
Referencia:FTSE Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 185,454702 EUR
Patrimonio (miles de euros):406.140,02
Fecha: 24/10/2025
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 5,03% | 14,13% | 9,55% | -10,56% | 12,51% |
| Categoría | 12,34% | 6,98% | 9,14% | -15,35% | 3,98% |
| Ranking | 26/29 | 1/28 | 12/28 | 1/28 | 1/27 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,21% | 8,19% | 9,15% | 23,62% | 41,80% |
| Categoría | 1,15% | 5,27% | 13,42% | 31,39% | 25,42% |
| Ranking | 1/29 | 1/29 | 25/28 | 25/28 | 1/27 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 16/28
Quintil: 3
Volatilidad: 11,50%
Ranking: 1/28
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1099504323
Fecha de constitución: 28/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
