Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS RMB BOND CLASSIC CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,70%
  • Ranking371/506
  • Fecha04/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos chinos. El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en bonos gubernamentales chinos y bonos corporativos con grado de inversión AA- o superiores, emitidos en RMB (tanto CNH como CNY).

Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in USD) RI

Última valoración

Valor liquidativo: 182,450416 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.817,42

Fecha: 04/09/2025

1 día: 0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-7,70%9,54%-2,33%-0,41%16,51%
Categoría-6,34%7,65%-1,09%-3,81%9,91%
Ranking371/506196/498324/49346/47210/438
Quintil42411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-0,64%-1,44%-2,86%-8,60%17,24%
Categoría-0,34%-1,23%-2,10%-6,94%5,95%
Ranking437/508390/508346/498343/48117/407
Quintil54441

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 343/498

Quintil: 4

Volatilidad: 7,28%

Ranking: 286/498

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1104106973

Fecha de constitución: 25/11/2016

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR