Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS RMB BOND CLASSIC CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,41%
  • Ranking310/506
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos chinos. El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en bonos gubernamentales chinos y bonos corporativos con grado de inversión AA- o superiores, emitidos en RMB (tanto CNH como CNY).

Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in USD) RI

Última valoración

Valor liquidativo: 181,055848 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.817,42

Fecha: 03/07/2025

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-8,41%9,54%-2,33%-0,41%16,51%
Categoría-7,17%7,65%-1,09%-3,81%9,91%
Ranking310/506196/498324/49346/47210/438
Quintil42411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-2,17%-2,31%-2,96%-6,49%12,24%
Categoría-2,10%-2,91%-1,63%-5,37%2,09%
Ranking288/508189/508324/498313/48118/399
Quintil32441

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 337/498

Quintil: 4

Volatilidad: 6,81%

Ranking: 314/498

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1104106973

Fecha de constitución: 25/11/2016

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR