Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS RMB BOND CLASSIC CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20243,61%
- Ranking181/564
- Fecha24/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos chinos. El subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en bonos gubernamentales chinos y bonos corporativos con grado de inversión AA- o superiores, emitidos en RMB (tanto CNH como CNY).
Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in USD) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 186,973610 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.621,47
Fecha: 24/04/2024
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 3,61% | -2,33% | -0,41% | 16,51% | -0,62% |
Categoría | 1,09% | -1,01% | -4,08% | 9,68% | -2,89% |
Ranking | 181/564 | 383/563 | 48/536 | 13/503 | 205/447 |
Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 1,76% | 2,93% | 2,83% | 13,50% | 16,26% |
Categoría | 0,11% | 1,23% | 1,25% | 3,82% | 4,34% |
Ranking | 65/564 | 83/564 | 217/562 | 42/510 | 26/402 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 328/563
Quintil: 3
Volatilidad: 5,14%
Ranking: 302/563
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1104106973
Fecha de constitución: 25/11/2016
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR