Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS RMB BOND CLASSIC CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20267,55%
- Ranking33/188
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos chinos. El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en bonos gubernamentales chinos y bonos corporativos con grado de inversión AA- o superiores, emitidos en RMB (tanto CNH como CNY).
Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in USD) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 197,577613 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.734,53
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 7,55% | -7,06% | 9,54% | -2,33% | -0,41% |
| Categoría | 5,82% | -6,70% | 10,06% | -2,03% | -1,93% |
| Ranking | 33/188 | 108/177 | 89/168 | 81/168 | 28/157 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 1,32% | 4,08% | 8,59% | 11,39% | 16,46% |
| Categoría | 0,89% | 3,24% | 7,32% | 10,31% | 12,72% |
| Ranking | 25/188 | 25/188 | 82/188 | 80/168 | 29/150 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 79/188
Quintil: 3
Volatilidad: 5,00%
Ranking: 73/188
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1104106973
Fecha de constitución: 25/11/2016
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
