Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS RMB BOND CLASSIC USD CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 202610,49%
- Ranking35/198
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos chinos. El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en bonos gubernamentales chinos y bonos corporativos con grado de inversión AA- o superiores, emitidos en RMB (tanto CNH como CNY).
Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in USD) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 202,985469 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.889,15
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 10,49% | -7,06% | 9,54% | -2,33% | -0,41% |
| Categoría | 8,48% | -6,67% | 10,04% | -1,98% | -1,94% |
| Ranking | 35/198 | 118/185 | 91/177 | 85/173 | 29/160 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 2,22% | 2,45% | 12,30% | 11,67% | 14,92% |
| Categoría | 2,32% | 2,24% | 9,61% | 10,70% | 11,40% |
| Ranking | 96/198 | 29/198 | 52/197 | 91/177 | 35/155 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 51/197
Quintil: 2
Volatilidad: 4,30%
Ranking: 123/197
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1104106973
Fecha de constitución: 25/11/2016
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
