Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS RMB BOND CLASSIC CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,32%
  • Ranking307/506
  • Fecha04/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos chinos. El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en bonos gubernamentales chinos y bonos corporativos con grado de inversión AA- o superiores, emitidos en RMB (tanto CNH como CNY).

Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in USD) RI

Última valoración

Valor liquidativo: 181,227161 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.817,42

Fecha: 04/07/2025

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-8,32%9,54%-2,33%-0,41%16,51%
Categoría-7,13%7,65%-1,09%-3,81%9,91%
Ranking307/506196/498324/49346/47210/438
Quintil42411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-2,10%-2,22%-2,56%-6,13%12,35%
Categoría-2,07%-3,15%-1,50%-5,12%2,12%
Ranking291/508190/508304/498311/48118/399
Quintil32441

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 337/498

Quintil: 4

Volatilidad: 6,81%

Ranking: 314/498

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1104106973

Fecha de constitución: 25/11/2016

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR