Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS RMB BOND CLASSIC DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,44%
- Ranking315/497
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos chinos. El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en bonos gubernamentales chinos y bonos corporativos con grado de inversión AA- o superiores, emitidos en RMB (tanto CNH como CNY).
Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in USD) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 84,115029 EUR
Patrimonio (miles de euros):718,51
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,44% | -8,48% | 6,80% | -4,99% | -3,19% |
| Categoría | 0,56% | -6,46% | 7,69% | -1,11% | -3,84% |
| Ranking | 315/497 | 395/484 | 265/477 | 410/472 | 116/455 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,85% | 2,09% | -8,94% | -9,46% | 0,58% |
| Categoría | 0,32% | 0,05% | -6,68% | -2,26% | 5,35% |
| Ranking | 160/497 | 81/497 | 398/484 | 402/472 | 198/419 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,71%
Ranking: 397/485
Quintil: 5
Volatilidad: 7,59%
Ranking: 174/484
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1104107195
Fecha de constitución: 28/12/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
