Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS RMB BOND CLASSIC USD DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202610,30%
- Ranking86/198
- Fecha15/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos chinos. El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en bonos gubernamentales chinos y bonos corporativos con grado de inversión AA- o superiores, emitidos en RMB (tanto CNH como CNY).
Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in USD) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 92,371520 EUR
Patrimonio (miles de euros):717,55
Fecha: 15/10/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 10,30% | -8,48% | 6,80% | -4,99% | -3,19% |
| Categoría | 9,77% | -6,67% | 10,04% | -1,98% | -1,94% |
| Ranking | 86/198 | 162/185 | 132/177 | 146/173 | 73/160 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 3,31% | 3,68% | 10,96% | 6,91% | 4,24% |
| Categoría | 3,07% | 3,27% | 9,99% | 11,62% | 13,00% |
| Ranking | 64/198 | 47/198 | 94/197 | 132/177 | 105/155 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 92/197
Quintil: 3
Volatilidad: 5,05%
Ranking: 37/197
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1104107195
Fecha de constitución: 28/12/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
