Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS RMB BOND CLASSIC DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20263,76%
- Ranking119/188
- Fecha28/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos chinos. El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en bonos gubernamentales chinos y bonos corporativos con grado de inversión AA- o superiores, emitidos en RMB (tanto CNH como CNY).
Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in USD) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 86,889903 EUR
Patrimonio (miles de euros):674,26
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 3,76% | -8,48% | 6,80% | -4,99% | -3,19% |
| Categoría | 4,36% | -6,70% | 10,06% | -2,03% | -1,93% |
| Ranking | 119/188 | 155/177 | 124/168 | 142/168 | 69/157 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 1,68% | 1,72% | 2,33% | -0,05% | 3,06% |
| Categoría | 1,46% | 2,96% | 3,31% | 5,43% | 12,64% |
| Ranking | 89/188 | 129/188 | 146/188 | 132/168 | 93/149 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 143/188
Quintil: 4
Volatilidad: 5,79%
Ranking: 44/188
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1104107195
Fecha de constitución: 28/12/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
