Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS RMB BOND PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20267,88%
- Ranking31/188
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos chinos. El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en bonos gubernamentales chinos y bonos corporativos con grado de inversión AA- o superiores, emitidos en RMB (tanto CNH como CNY).
Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in USD) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 100,043725 EUR
Patrimonio (miles de euros):17,58
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 7,88% | -6,50% | 10,20% | -1,75% | 0,20% |
| Categoría | 6,05% | -6,70% | 10,06% | -2,03% | -1,93% |
| Ranking | 31/188 | 95/177 | 70/168 | 59/168 | 22/157 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 1,45% | 4,29% | 9,27% | 14,06% | 20,01% |
| Categoría | 0,98% | 3,55% | 7,53% | 11,11% | 13,03% |
| Ranking | 26/188 | 33/188 | 71/188 | 48/168 | 10/150 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 55/188
Quintil: 2
Volatilidad: 5,00%
Ranking: 74/188
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1104107609
Fecha de constitución: 28/12/2017
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
