BNP PARIBAS RMB BOND PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,76%
• Ranking 325/493
• Fecha 13/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos chinos. El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en bonos gubernamentales chinos y bonos corporativos con grado de inversión AA- o superiores, emitidos en RMB (tanto CNH como CNY).

Referencia: Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in USD) RI

Última valoración

Valor liquidativo: 93,441241 EUR

Patrimonio (miles de euros): 198,63

Fecha: 13/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,76%	-6,50%	10,20%	-1,75%	0,20%
Categoría	0,91%	-6,46%	7,69%	-1,09%	-3,82%
Ranking	325/493	309/480	152/473	271/468	39/451
Quintil	4	4	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,04%	0,14%	-6,01%	0,63%	·
Categoría	1,02%	-0,41%	-5,85%	-0,76%	5,19%
Ranking	426/493	235/493	305/482	237/468
Quintil	5	3	4	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,55%

Ranking: 282/480

Quintil: 3

Volatilidad: 6,71%

Ranking: 276/480

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1104107609

Fecha de constitución: 28/12/2017

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR