Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS RMB BOND PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,38%
- Ranking360/506
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos chinos. El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en bonos gubernamentales chinos y bonos corporativos con grado de inversión AA- o superiores, emitidos en RMB (tanto CNH como CNY).
Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in USD) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 91,857769 EUR
Patrimonio (miles de euros):750,50
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -7,38% | 10,20% | -1,75% | 0,20% | · |
| Categoría | -6,48% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 360/506 | 164/498 | 292/493 | 39/472 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,45% | -1,02% | -2,46% | -6,05% | 1,72% |
| Categoría | 0,61% | -1,18% | -1,86% | -6,53% | 6,00% |
| Ranking | 378/508 | 352/508 | 328/498 | 298/481 | 183/401 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 286/498
Quintil: 3
Volatilidad: 7,14%
Ranking: 288/498
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1104107609
Fecha de constitución: 28/12/2017
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
