Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS RMB BOND I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20268,20%
- Ranking6/201
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos chinos. El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en bonos gubernamentales chinos y bonos corporativos con grado de inversión AA- o superiores, emitidos en RMB (tanto CNH como CNY).
Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in USD) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 106,715328 EUR
Patrimonio (miles de euros):85,37
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 8,20% | -6,34% | 10,42% | -1,51% | 0,38% |
| Categoría | 5,55% | -6,67% | 10,04% | -1,98% | -1,94% |
| Ranking | 6/201 | 99/189 | 60/181 | 55/177 | 21/164 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | -0,98% | 2,45% | 9,14% | 13,28% | 18,73% |
| Categoría | -1,21% | 1,32% | 5,94% | 9,17% | 10,40% |
| Ranking | 68/201 | 24/201 | 21/200 | 51/167 | 6/157 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 36/201
Quintil: 1
Volatilidad: 4,87%
Ranking: 65/201
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1104107948
Fecha de constitución: 25/11/2016
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
