BNP PARIBAS RMB BOND I USD CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 13,01%
• Ranking 6/198
• Fecha 13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos chinos. El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en bonos gubernamentales chinos y bonos corporativos con grado de inversión AA- o superiores, emitidos en RMB (tanto CNH como CNY).

Referencia: Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in USD) RI

Última valoración

Valor liquidativo: 111,458706 EUR

Patrimonio (miles de euros): 89,17

Fecha: 13/10/2026

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	13,01%	-6,34%	10,42%	-1,51%	0,38%
Categoría	9,84%	-6,67%	10,04%	-1,98%	-1,94%
Ranking	6/198	99/185	57/177	52/173	21/160
Quintil	1	3	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	3,85%	4,38%	13,48%	16,09%	21,46%
Categoría	3,57%	3,52%	9,68%	11,69%	12,84%
Ranking	72/198	22/198	18/197	39/177	10/155
Quintil	2	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 12/197

Quintil: 1

Volatilidad: 4,30%

Ranking: 122/197

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1104107948

Fecha de constitución: 25/11/2016

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR