BNP PARIBAS RMB BOND I CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,27%
• Ranking 14/188
• Fecha 10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos chinos. El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en bonos gubernamentales chinos y bonos corporativos con grado de inversión AA- o superiores, emitidos en RMB (tanto CNH como CNY).

Referencia: Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in USD) RI

Última valoración

Valor liquidativo: 106,789151 EUR

Patrimonio (miles de euros): 85,43

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	8,27%	-6,34%	10,42%	-1,51%	0,38%
Categoría	6,05%	-6,70%	10,06%	-2,03%	-1,93%
Ranking	14/188	92/177	58/168	51/168	20/157
Quintil	1	3	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	1,74%	4,61%	9,76%	15,04%	21,51%
Categoría	0,98%	3,55%	7,53%	11,11%	13,03%
Ranking	1/188	11/188	49/188	36/168	4/150
Quintil	1	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 45/188

Quintil: 2

Volatilidad: 5,01%

Ranking: 70/188

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1104107948

Fecha de constitución: 25/11/2016

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR