VONTOBEL FUND-NON-FOOD COMMODITY B USD CAP

Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT VONTOBEL GROUP

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 30,83%
• Ranking 97/437
• Fecha 12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad de inversión sostenible en USD participando en el potencial de crecimiento de los mercados de materias primas. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo creará una exposición indirecta a los mercados de energía, metales industriales y metales preciosos. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente a través de los siguientes instrumentos: derivados sobre índices de mercado de materias primas y papeles de deuda o depósitos bancarios que cubren obligaciones derivadas de derivados

Referencia: Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index TR

Última valoración

Valor liquidativo: 124,244860 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.334,77

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	30,83%	5,49%	7,29%	-13,37%	12,49%
Categoría	20,47%	64,27%	4,51%	-0,69%	0,62%
Ranking	97/437	359/462	190/423	398/415	158/393
Quintil	2	4	3	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	6,28%	24,58%	44,85%	45,69%	55,88%
Categoría	3,23%	7,42%	84,86%	103,15%	110,41%
Ranking	131/440	53/410	255/437	319/388	299/357
Quintil	2	1	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,34%

Ranking: 232/465

Quintil: 3

Volatilidad: 10,07%

Ranking: 415/465

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1106544643

Fecha de constitución: 28/11/2014

Divisa: USD

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima: 0,00 USD