Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-4%-MDIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,03%
- Ranking1909/2081
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 872,146659 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.641,22
Fecha: 17/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -7,03% | 10,61% | 2,55% | -13,97% | 11,87% |
| Categoría | 3,02% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1909/2081 | 675/1989 | 1549/1947 | 1182/1851 | 725/1725 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,18% | 1,94% | -0,83% | -1,89% | 5,43% |
| Categoría | 1,33% | 3,22% | 5,60% | 12,62% | 17,28% |
| Ranking | 1774/2126 | 1424/2124 | 1683/2040 | 1692/1924 | 1276/1669 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 1686/2043
Quintil: 5
Volatilidad: 11,68%
Ranking: 330/2043
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1107502343
Fecha de constitución: 15/09/2014
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 6,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
