STATE STREET GLOBAL SCREENED MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND I EUR CAP

Gestora: STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT STATE STREET CORPORATION

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,03%
• Ranking 237/1609
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es generar rentabilidades con menor volatilidad y un rendimiento comparable al de los mercados de renta variable globales a largo plazo. La política de inversión del Fondo consiste en generar rentabilidades con menor volatilidad que el rendimiento del Índice, manteniéndose comparables a este a largo plazo. El Gestor de Inversiones y/o el Subgestor de Inversiones, en nombre del Fondo, invertirán activamente utilizando la Estrategia de Renta Variable de Volatilidad Gestionada.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,194500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 31.945,26

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,47%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	9,03%	2,35%	15,49%	-1,35%	2,80%
Categoría	2,93%	3,76%	8,68%	6,28%	-5,77%
Ranking	237/1609	703/1502	304/1427	1103/1263	350/1222
Quintil	1	3	2	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,92%	4,28%	12,44%	29,24%	42,24%
Categoría	-0,80%	1,91%	5,88%	19,12%	18,27%
Ranking	171/1702	265/1670	269/1562	292/1403	220/1133
Quintil	1	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 289/1571

Quintil: 1

Volatilidad: 10,05%

Ranking: 327/1571

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1111597263

Fecha de constitución: 24/11/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR