STATE STREET GLOBAL SCREENED MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND A USD CAP

Gestora: STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT STATE STREET CORPORATION

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,12%
• Ranking 226/1609
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es generar rentabilidades con menor volatilidad y un rendimiento comparable al de los mercados de renta variable globales a largo plazo. La política de inversión del Fondo consiste en generar rentabilidades con menor volatilidad que el rendimiento del Índice, manteniéndose comparables a este a largo plazo. El Gestor de Inversiones y/o el Subgestor de Inversiones, en nombre del Fondo, invertirán activamente utilizando la Estrategia de Renta Variable de Volatilidad Gestionada.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,554811 EUR

Patrimonio (miles de euros): 851,99

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,53%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	9,12%	2,55%	14,99%	-1,67%	2,41%
Categoría	2,93%	3,76%	8,68%	6,28%	-5,77%
Ranking	226/1609	681/1502	325/1427	1115/1263	360/1222
Quintil	1	3	2	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,99%	4,17%	12,49%	28,91%	41,91%
Categoría	-0,80%	1,91%	5,88%	19,12%	18,27%
Ranking	169/1702	282/1670	268/1562	294/1403	222/1133
Quintil	1	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 287/1571

Quintil: 1

Volatilidad: 10,41%

Ranking: 296/1571

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1111599558

Fecha de constitución: 01/04/2015

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 250.000,00 USD