Informe del fondo de inversión
STATE STREET FLEXIBLE ASSET ALLOCATION PLUS FUND B EUR CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20266,74%
- Ranking869/2309
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar crecimiento de capital a medio y largo plazo mediante la exposición a una amplia gama de clases de activos. La política de inversión del Fondo es obtener una rentabilidad superior a la del tipo de interés EURIBOR a un mes.
Referencia:1 Month Euribor
Última valoración
Valor liquidativo: 16,584700 EUR
Patrimonio (miles de euros):239.067,51
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,74% | 8,25% | 10,24% | 11,54% | -10,52% |
| Categoría | 4,11% | 5,78% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 869/2309 | 540/2197 | 721/2012 | 276/1927 | 757/1810 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,11% | 1,29% | 10,45% | 32,47% | 28,86% |
| Categoría | -1,53% | -0,10% | 6,93% | 22,20% | 11,42% |
| Ranking | 948/2392 | 493/2375 | 794/2288 | 415/1906 | 364/1699 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 769/2330
Quintil: 2
Volatilidad: 6,20%
Ranking: 1684/2329
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1112178238
Fecha de constitución: 19/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
