Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL ACTIVE BOND I EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20252,07%
- Ranking487/2827
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar a su índice de referencia durante un ciclo de inversión renovable de 3 años, logrando una rentabilidad absoluta positiva. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la renta fija, invirtiendo directamente, o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados, en pagarés, bonos y otros valores similares de interés fijo y variable, incluidos los valores con derivados incorporados, como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds), emitidos o garantizados por emisores nacionales, supranacionales o corporativos. Hasta el 40% del patrimonio neto del Subfondo puede estar expuesto a valores emitidos por emisores que estén domiciliados, tengan su actividad principal o estén expuestos principalmente a países no pertenecientes a la OCDE. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,733034 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.622,42
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,07% | 6,57% | 6,96% | -22,18% | -1,25% |
| Categoría | -0,42% | 2,08% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 487/2827 | 901/2742 | 529/2637 | 2476/2515 | 1729/2279 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,02% | 1,03% | 5,72% | 11,13% | -4,41% |
| Categoría | 0,13% | -0,22% | 1,72% | 1,45% | -4,14% |
| Ranking | 293/2837 | 701/2836 | 273/2774 | 580/2562 | 1194/2106 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 451/2768
Quintil: 1
Volatilidad: 3,40%
Ranking: 2181/2768
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1112751067
Fecha de constitución: 03/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,43%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
