Informe del fondo de inversión
MIRABAUD-EQUITIES SWISS SMALL AND MID I CAP EUR
Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENTMIRABAUD
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202511,45%
- Ranking129/356
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr una apreciación del capital a medio y largo plazo. El Subfondo invertirá principalmente, ya sea de forma directa o indirecta, en renta variable y valores mobiliarios del tipo renta variable de pequeñas y medianas empresas suizas con sede social sita en dicho país o que desempeñen la mayor parte de su actividad comercial en Suiza.
Referencia:SPI EXTRA
Última valoración
Valor liquidativo: 216,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.530,03
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 11,45% | -2,49% | 16,07% | -22,98% | 25,13% |
| Categoría | 9,13% | 4,21% | 9,29% | -24,40% | 23,87% |
| Ranking | 129/356 | 306/353 | 23/348 | 141/322 | 123/312 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,55% | 2,11% | 10,12% | 10,75% | 32,81% |
| Categoría | -0,66% | 3,11% | 9,70% | 13,16% | 32,22% |
| Ranking | 327/356 | 218/356 | 150/356 | 182/320 | 143/306 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 118/356
Quintil: 2
Volatilidad: 14,52%
Ranking: 48/356
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1115429026
Fecha de constitución: 16/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
