Informe del fondo de inversión
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP-BALANCED B EUR CAP
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,69%
- Ranking448/538
- Fecha20/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es proporcionar un crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos invirtiendo principalmente en compañías globales y valores de deuda. El subfondo mantendrá entre un 30% y un 80% de sus activos en títulos de renta variable e invertirá entre un 30% y un 80% de sus activos en instrumentos de deuda.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 135,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.115,72
Fecha: 20/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,69% | 9,40% | 12,00% | -10,29% | 3,71% |
| Categoría | -2,76% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
| Ranking | 448/538 | 305/526 | 70/508 | 135/485 | 428/468 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,57% | 0,82% | 0,29% | 15,04% | 15,56% |
| Categoría | 0,70% | 1,55% | 2,32% | 2,96% | 15,58% |
| Ranking | 418/544 | 480/543 | 487/535 | 183/495 | 316/434 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 435/536
Quintil: 5
Volatilidad: 5,72%
Ranking: 494/536
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1116260818
Fecha de constitución: 10/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
