Informe del fondo de inversión
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP-BALANCED B EUR CAP
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20250,28%
- Ranking438/528
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es proporcionar un crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos invirtiendo principalmente en compañías globales y valores de deuda. El subfondo mantendrá entre un 30% y un 80% de sus activos en títulos de renta variable e invertirá entre un 30% y un 80% de sus activos en instrumentos de deuda.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 138,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.263,23
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,28% | 9,40% | 12,00% | -10,29% | 3,71% |
| Categoría | 0,62% | 10,19% | 7,11% | -15,97% | 13,76% |
| Ranking | 438/528 | 303/516 | 70/498 | 131/475 | 418/458 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,30% | 1,82% | 1,19% | 28,48% | 17,16% |
| Categoría | 2,34% | 4,52% | 3,32% | 14,14% | 17,77% |
| Ranking | 397/536 | 467/535 | 461/525 | 195/489 | 332/435 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 490/526
Quintil: 5
Volatilidad: 5,27%
Ranking: 498/526
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1116260818
Fecha de constitución: 10/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
