Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET DEBT Y-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,43%
- Ranking404/1346
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes emitidos por Gobiernos, instituciones cuasisoberanas, bancos, instituciones financieras y entidades corporativas, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en otras clases de títulos de deuda, valores de renta variable o títulos de deuda de calidad inferior, así como en instrumento del mercado monetario, con carácter auxiliar. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 14,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):888.868,98
Fecha: 25/09/2026
1 día: -0,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,43% | 0,85% | 12,81% | 5,81% | -20,85% |
| Categoría | 2,94% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 404/1346 | 928/1315 | 162/1276 | 766/1234 | 1023/1188 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,27% | -3,71% | 6,40% | 22,84% | -2,57% |
| Categoría | -0,79% | -2,15% | 5,98% | 20,15% | 5,10% |
| Ranking | 323/1391 | 1086/1382 | 424/1337 | 323/1255 | 702/1177 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 268/1338
Quintil: 2
Volatilidad: 6,08%
Ranking: 786/1338
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1116432458
Fecha de constitución: 08/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
