Informe del fondo de inversión

JPM US AGGREGATE BOND C (DIST) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,59%
  • Ranking341/430
  • Fecha19/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 79,320355 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.631,11

Fecha: 19/12/2025

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-8,59%4,76%-1,47%-9,32%4,60%
Categoría-3,89%5,77%1,78%-6,81%5,29%
Ranking341/430228/421335/412202/402245/374
Quintil43534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,78%0,97%-8,24%-7,79%-10,55%
Categoría-0,48%0,63%-3,71%1,85%1,71%
Ranking256/432128/432331/430319/413263/373
Quintil32444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,55%

Ranking: 313/430

Quintil: 4

Volatilidad: 7,64%

Ranking: 157/430

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1120565483

Fecha de constitución: 08/01/2015

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD