Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) (EUR HEDGED) N-8%-MDIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20267,25%
- Ranking157/582
- Fecha28/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos a nivel mundial siguiendo el principio de diversificación del riesgo, en acciones u otros intereses de capital de empresas de pequeña, mediana y gran capitalización, en mercados desarrollados y emergentes. La estrategia del Subfondo es seleccionar empresas con rentabilidad por dividendo más elevado y estable. Dado que el Subfondo invierte en muchas divisas debido a su orientación global, la cartera o partes de la misma pueden estar cubiertas frente a la divisa de referencia del Subfondo para reducir los riesgos de divisas asociados. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI AC World (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 73,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.006,15
Fecha: 28/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 7,25% | 1,87% | 2,86% | -0,03% | -16,71% |
| Categoría | 6,60% | 9,47% | 15,14% | 12,09% | -8,07% |
| Ranking | 157/582 | 532/585 | 520/571 | 537/559 | 464/525 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 6,58% | 2,52% | 14,94% | 12,85% | -6,36% |
| Categoría | 5,59% | 3,85% | 18,77% | 43,69% | 50,94% |
| Ranking | 163/583 | 272/574 | 426/582 | 525/558 | 485/490 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 482/586
Quintil: 5
Volatilidad: 10,60%
Ranking: 485/586
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1121266198
Fecha de constitución: 19/11/2014
Divisa: EUR
Fija: 2,04%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
