Informe del fondo de inversión
EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS P EUR CAP
Gestora:EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENTEAST CAPITAL
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20257,50%
- Ranking1216/1493
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo. El subfondo invertirá, al menos el 75% de sus activos directa o indirectamente en acciones o valores vinculados a renta variable de empresas domiciliadas en los mercados fronterizos o que ejerzan una parte significativa de su actividad económica en estos países.
Referencia:MSCI Frontier Markets Index
Última valoración
Valor liquidativo: 210,452200 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/09/2025
1 día: 0,91%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,50% | 26,95% | 15,62% | -16,07% | 29,55% |
| Categoría | 12,14% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
| Ranking | 1216/1493 | 25/1482 | 92/1415 | 470/1338 | 87/1245 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,99% | 11,06% | 13,41% | 42,84% | 96,25% |
| Categoría | 4,42% | 10,72% | 17,88% | 29,76% | 36,36% |
| Ranking | 1465/1501 | 676/1499 | 1137/1484 | 142/1402 | 33/1203 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 497/1489
Quintil: 2
Volatilidad: 14,02%
Ranking: 87/1489
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1125674702
Fecha de constitución: 16/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
