Informe del fondo de inversión
EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS P EUR CAP
Gestora:EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENTEAST CAPITAL
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202616,95%
- Ranking1012/1288
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo. El subfondo invertirá, al menos el 75% de sus activos directa o indirectamente en acciones o valores vinculados a renta variable de empresas domiciliadas en los mercados fronterizos o que ejerzan una parte significativa de su actividad económica en estos países.
Referencia:MSCI Frontier Markets Index
Última valoración
Valor liquidativo: 256,509300 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 16,95% | 12,04% | 26,95% | 15,62% | -16,07% |
| Categoría | 24,14% | 18,41% | 13,61% | 6,75% | -18,84% |
| Ranking | 1012/1288 | 1087/1282 | 20/1271 | 76/1202 | 396/1134 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,49% | 6,23% | 41,57% | 88,07% | 93,65% |
| Categoría | 11,53% | 12,35% | 49,09% | 76,65% | 48,33% |
| Ranking | 1087/1288 | 1011/1263 | 895/1278 | 201/1205 | 23/1085 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,02%
Ranking: 794/1285
Quintil: 4
Volatilidad: 18,13%
Ranking: 873/1285
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1125674702
Fecha de constitución: 16/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
