Informe del fondo de inversión
AB SICAV I-ALL MARKET INCOME PORTFOLIO I USD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,11%
- Ranking1676/2089
- Fecha13/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo mediante una combinación de ingresos y crecimiento del capital (rentabilidad total). En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte normalmente en valores de renta variable y de deuda de cualquier calidad crediticia de emisores gubernamentales y corporativos de cualquier parte del mundo, incluidos los Mercados Emergentes. El Subfondo también podrá buscar exposición a otras clases de activos, como bienes inmuebles, divisas y tipos de interés, así como a índices elegibles. El Subfondo no está limitado en su exposición a la renta variable, los valores de deuda o las divisas. El Subfondo integra criterios ASG.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 5%
Última valoración
Valor liquidativo: 19,683808 EUR
Patrimonio (miles de euros):367,48
Fecha: 13/06/2025
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -6,11% | 17,65% | 9,99% | -10,36% | 16,42% |
| Categoría | 0,02% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1676/2089 | 145/1996 | 466/1952 | 731/1856 | 347/1726 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,92% | -1,35% | 1,86% | 18,20% | 31,19% |
| Categoría | 0,21% | 1,62% | 3,92% | 9,43% | 17,22% |
| Ranking | 1738/2127 | 1576/2107 | 1123/2034 | 490/1910 | 380/1634 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 629/2042
Quintil: 2
Volatilidad: 10,53%
Ranking: 529/2041
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1127391495
Fecha de constitución: 11/12/2014
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
