Informe del fondo de inversión
AB SICAV I-ALL MARKET INCOME PORTFOLIO I EUR H
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202510,97%
- Ranking235/2045
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo mediante una combinación de ingresos y crecimiento del capital (rentabilidad total). En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte normalmente en valores de renta variable y de deuda de cualquier calidad crediticia de emisores gubernamentales y corporativos de cualquier parte del mundo, incluidos los Mercados Emergentes. El Subfondo también podrá buscar exposición a otras clases de activos, como bienes inmuebles, divisas y tipos de interés, así como a índices elegibles. El Subfondo no está limitado en su exposición a la renta variable, los valores de deuda o las divisas. El Subfondo integra criterios ASG.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 5%
Última valoración
Valor liquidativo: 19,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21,04
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 10,97% | 8,66% | 11,17% | -17,86% | 6,54% |
| Categoría | 4,83% | 8,49% | 6,38% | -13,67% | 9,11% |
| Ranking | 235/2045 | 886/1951 | 329/1905 | 1511/1811 | 1172/1687 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,43% | 0,96% | 10,91% | 32,80% | 17,94% |
| Categoría | 0,84% | 1,59% | 4,24% | 17,67% | 14,44% |
| Ranking | 508/2091 | 1338/2087 | 208/2045 | 297/1901 | 820/1663 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 305/2054
Quintil: 1
Volatilidad: 5,26%
Ranking: 1633/2054
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1127391735
Fecha de constitución: 18/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
