Informe del fondo de inversión
AB SICAV I-ALL MARKET INCOME PORTFOLIO I EUR H
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20265,58%
- Ranking1421/2331
- Fecha12/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo mediante una combinación de ingresos y crecimiento del capital (rentabilidad total). En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte normalmente en valores de renta variable y de deuda de cualquier calidad crediticia de emisores gubernamentales y corporativos de cualquier parte del mundo, incluidos los Mercados Emergentes. El Subfondo también podrá buscar exposición a otras clases de activos, como bienes inmuebles, divisas y tipos de interés, así como a índices elegibles. El Subfondo no está limitado en su exposición a la renta variable, los valores de deuda o las divisas. El Subfondo integra criterios ASG.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 5%
Última valoración
Valor liquidativo: 21,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21,04
Fecha: 12/08/2026
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,58% | 11,75% | 8,66% | 11,17% | -17,86% |
| Categoría | 5,96% | 5,83% | 8,42% | 6,11% | -13,85% |
| Ranking | 1421/2331 | 282/2223 | 903/2037 | 309/1952 | 1543/1836 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,15% | 2,77% | 9,91% | 36,38% | 17,54% |
| Categoría | 1,25% | 3,53% | 10,73% | 25,44% | 12,85% |
| Ranking | 964/2405 | 1451/2387 | 1296/2303 | 435/1927 | 841/1709 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 1093/2352
Quintil: 3
Volatilidad: 7,24%
Ranking: 1404/2352
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1127391735
Fecha de constitución: 18/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
