Informe del fondo de inversión
AB SICAV I-ALL MARKET INCOME PORTFOLIO S1 USD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20252,00%
- Ranking1415/2076
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo mediante una combinación de ingresos y crecimiento del capital (rentabilidad total). En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte normalmente en valores de renta variable y de deuda de cualquier calidad crediticia de emisores gubernamentales y corporativos de cualquier parte del mundo, incluidos los Mercados Emergentes. El Subfondo también podrá buscar exposición a otras clases de activos, como bienes inmuebles, divisas y tipos de interés, así como a índices elegibles. El Subfondo no está limitado en su exposición a la renta variable, los valores de deuda o las divisas. El Subfondo integra criterios ASG.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 5%
Última valoración
Valor liquidativo: 21,000521 EUR
Patrimonio (miles de euros):163.261,96
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,00% | 17,88% | 10,17% | -10,22% | 16,62% |
| Categoría | 5,62% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1415/2076 | 140/1981 | 444/1937 | 699/1841 | 337/1715 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,63% | 4,44% | 6,83% | 24,51% | 41,56% |
| Categoría | 1,18% | 4,80% | 7,32% | 18,74% | 20,87% |
| Ranking | 407/2121 | 1016/2121 | 926/2063 | 723/1924 | 295/1680 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 939/2071
Quintil: 3
Volatilidad: 10,78%
Ranking: 527/2071
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1127392469
Fecha de constitución: 26/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 USD
