Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT C-USD(QIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,24%
- Ranking1095/2756
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total a partir de inversiones en clases de activos de renta fija de mayor rendimiento mediante una selección de valores activa, asignación de activos y técnicas de preservación de capital teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos principalmente en valores de renta fija a tipos de interés fijos o flotantes, sénior o subordinados, emitidos por emisores soberanos o empresariales (incluidos Emisores de Mercados Emergentes). El Subfondo podrá invertir en valores de renta fija de cualquier calificación crediticia, en títulos de deuda sin calificación y en Títulos de Deuda de Empresas en Dificultades.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 75,165058 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/02/2026
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,24% | -9,23% | 6,54% | 0,16% | -9,25% |
| Categoría | 1,51% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1095/2756 | 2587/2745 | 862/2660 | 2163/2560 | 1128/2442 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,64% | -1,01% | -9,34% | -4,79% | -7,46% |
| Categoría | 0,94% | 1,07% | 0,56% | 6,88% | -0,04% |
| Ranking | 1784/2753 | 2429/2755 | 2572/2743 | 2301/2563 | 1650/2286 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,88%
Ranking: 2567/2751
Quintil: 5
Volatilidad: 9,49%
Ranking: 47/2750
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1128624639
Fecha de constitución: 28/11/2014
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
