Informe del fondo de inversión
OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND R USD ACC
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20262,71%
- Ranking237/599
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar rentabilidades superiores ajustadas al riesgo mediante la inversión principalmente en bonos corporativos de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses, emitidos por emisores norteamericanos.
Referencia:ICE BofA US High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 124,900270 EUR
Patrimonio (miles de euros):624,50
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 2,71% | -5,28% | 14,10% | 7,63% | -5,17% |
| Categoría | 1,13% | -5,20% | 7,60% | 4,07% | -7,79% |
| Ranking | 237/599 | 372/573 | 79/552 | 201/535 | 103/519 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,01% | 0,62% | 4,45% | 13,16% | 18,20% |
| Categoría | -0,15% | -0,93% | 2,63% | 5,06% | 1,86% |
| Ranking | 266/605 | 188/605 | 211/583 | 221/530 | 124/513 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 225/583
Quintil: 2
Volatilidad: 3,78%
Ranking: 374/583
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1128923031
Fecha de constitución: 04/01/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
