SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 20,57%
• Ranking 49/1003
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 53,707811 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.483,84

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,52%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	20,57%	12,87%	-6,16%	-3,52%	-18,30%
Categoría	9,08%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	49/1003	380/1004	989/1003	783/983	718/966
Quintil	1	2	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	11,03%	26,17%	31,94%	21,34%	-6,09%
Categoría	6,50%	9,45%	17,12%	35,30%	25,75%
Ranking	60/1003	29/1003	160/982	767/955	877/911
Quintil	1	1	1	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,76%

Ranking: 309/1000

Quintil: 2

Volatilidad: 13,76%

Ranking: 446/1000

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1130306589

Fecha de constitución: 19/11/2014

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD