SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,20%
• Ranking 569/1031
• Fecha 09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 45,970701 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.698,18

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,47%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,20%	12,87%	-6,16%	-3,52%	-18,30%
Categoría	3,03%	6,78%	15,49%	2,03%	-12,03%
Ranking	569/1031	381/1018	1002/1016	786/996	726/974
Quintil	3	2	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,27%	5,96%	14,84%	-1,06%	-19,54%
Categoría	3,82%	3,64%	10,40%	23,67%	20,82%
Ranking	402/1031	183/1031	465/1018	957/982	913/928
Quintil	2	1	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 393/1014

Quintil: 2

Volatilidad: 10,34%

Ranking: 863/1014

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1130306589

Fecha de constitución: 19/11/2014

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD