SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 26,81%
• Ranking 14/87
• Fecha 15/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 56,487588 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.479,81

Fecha: 15/09/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	26,81%	12,87%	-6,16%	-3,52%	-18,30%
Categoría	18,02%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	14/87	39/87	87/87	64/86	69/85
Quintil	1	3	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-0,24%	-1,61%	31,06%	40,06%	8,16%
Categoría	-2,20%	-3,23%	19,27%	37,63%	15,69%
Ranking	22/87	24/87	21/87	59/87	72/84
Quintil	2	2	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,93%

Ranking: 25/87

Quintil: 2

Volatilidad: 22,30%

Ranking: 35/87

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1130306589

Fecha de constitución: 19/11/2014

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD