SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 28,06%
• Ranking 22/84
• Fecha 04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 57,045468 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.199,36

Fecha: 04/06/2026

1 día: -2,47%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	28,06%	12,87%	-6,16%	-3,52%	-18,30%
Categoría	21,23%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	22/84	38/84	84/84	61/83	67/82
Quintil	2	3	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	4,40%	12,16%	44,90%	35,11%	-0,07%
Categoría	11,60%	19,73%	29,86%	37,71%	13,80%
Ranking	78/84	72/84	27/84	58/83	70/80
Quintil	5	5	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,48%

Ranking: 23/84

Quintil: 2

Volatilidad: 20,71%

Ranking: 32/84

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1130306589

Fecha de constitución: 19/11/2014

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD