FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD (EUR HEDHED) F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 -0,57%
• Ranking 228/403
• Fecha 02/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.

Referencia: Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs (50%), Bloomberg US Treasury 1-5yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 100,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 326.644,32

Fecha: 02/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,57%	3,58%	·	·	·
Categoría	0,16%	-4,22%	6,11%	2,19%	-6,13%
Ranking	228/403	65/375	-	-	-
Quintil	3	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,10%	-0,14%	0,04%	·	·
Categoría	-0,49%	-0,44%	0,87%	4,15%	0,39%
Ranking	71/410	99/410	212/392	-
Quintil	1	2	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 211/390

Quintil: 3

Volatilidad: 1,37%

Ranking: 386/390

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1132652998

Fecha de constitución: 02/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR