MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) B USD

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,46%
• Ranking 920/2761
• Fecha 11/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar la rentabilidad con un riesgo limitado, considerando la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de sus activos en valores de renta fija y variable, títulos de deuda y obligaciones, así como en otras inversiones de renta fija (incluidos bonos convertibles y warrants, bonos indexados a la inflación, bonos de alto rendimiento, así como bonos CoCo, bonos híbridos, valores respaldados por activos [ABS] y valores respaldados por hipotecas [MBS]) emitidos o garantizados por emisores de países desarrollados. Al menos dos tercios de las inversiones tienen una calificación de al menos BBB- (‘Grado de Inversión’).

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,631552 EUR

Patrimonio (miles de euros): 287.829,43

Fecha: 11/03/2026

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,46%	-5,23%	9,45%	2,45%	-4,41%
Categoría	1,06%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	920/2761	2057/2745	548/2660	1606/2560	535/2442
Quintil	2	4	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,37%	1,39%	-0,73%	6,29%	9,44%
Categoría	0,14%	1,25%	2,27%	6,12%	-1,16%
Ranking	174/2767	1104/2757	1909/2745	1417/2570	603/2291
Quintil	1	3	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,52%

Ranking: 2132/2758

Quintil: 4

Volatilidad: 7,55%

Ranking: 748/2758

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1139423393

Fecha de constitución: 12/12/2014

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 USD