Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) BH CHF
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,28%
- Ranking1339/2769
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar la rentabilidad con un riesgo limitado, considerando la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de sus activos en valores de renta fija y variable, títulos de deuda y obligaciones, así como en otras inversiones de renta fija (incluidos bonos convertibles y warrants, bonos indexados a la inflación, bonos de alto rendimiento, así como bonos CoCo, bonos híbridos, valores respaldados por activos [ABS] y valores respaldados por hipotecas [MBS]) emitidos o garantizados por emisores de países desarrollados. Al menos dos tercios de las inversiones tienen una calificación de al menos BBB- (‘Grado de Inversión’).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 96,546825 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.662,82
Fecha: 26/03/2026
1 día: -0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,28% | 3,52% | -3,12% | 7,95% | -8,53% |
| Categoría | -0,37% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1339/2769 | 639/2746 | 2418/2661 | 372/2561 | 1049/2435 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,49% | -0,66% | 3,69% | 9,12% | 5,78% |
| Categoría | -1,85% | -0,22% | 0,40% | 4,58% | -2,99% |
| Ranking | 2019/2768 | 1735/2769 | 286/2753 | 1015/2576 | 705/2296 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 373/2759
Quintil: 1
Volatilidad: 3,07%
Ranking: 1825/2759
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1139423633
Fecha de constitución: 12/12/2014
Divisa: CHF
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
