Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE BH CHF
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,86%
- Ranking272/318
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el crecimiento del capital con una rentabilidad constante, considerando el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de sus activos en valores de renta fija y variable, títulos de deuda y créditos, así como en otras inversiones de renta fija (incluidos bonos convertibles y warrants, bonos indexados a la inflación, bonos de mercados emergentes, bonos de alto rendimiento, bonos CoCo, bonos híbridos, así como valores respaldados por activos [ABS] y valores respaldados por hipotecas [MBS]) emitidos o garantizados por emisores con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en países emergentes. Las inversiones están denominadas en las divisas de los países emergentes, con al menos un 70 % en dólares estadounidenses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,233022 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.823,95
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 0,86% | 3,86% | 0,12% | 9,22% | -9,84% |
| Categoría | 3,78% | 2,65% | 9,13% | 5,34% | -13,00% |
| Ranking | 272/318 | 122/316 | 283/309 | 53/291 | 51/270 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -0,52% | 0,71% | 3,32% | 13,06% | 7,71% |
| Categoría | 2,20% | 3,89% | 9,30% | 21,48% | 6,87% |
| Ranking | 307/318 | 300/318 | 272/317 | 215/299 | 126/277 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 206/317
Quintil: 4
Volatilidad: 4,79%
Ranking: 247/317
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1139424797
Fecha de constitución: 12/12/2014
Divisa: CHF
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
