MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE BH CHF

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 -5,06%
• Ranking 2097/2297
• Fecha 18/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr el mayor rendimiento posible. Con este fin, el Subfondo invierte en títulos de deuda de emisores seleccionados de países emergentes denominados en monedas fuertes. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda de primera clase y otros activos que devengan intereses de todo tipo, emitidos o garantizados por emisores con sede social o la mayoría de sus operaciones de negocio en los países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,410965 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.603,59

Fecha: 18/04/2024

1 día: -0,19%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-5,06%	9,22%	-9,84%	3,46%	9,43%
Categoría	1,09%	5,42%	-13,42%	0,18%	-2,81%
Ranking	2097/2297	613/2294	748/2227	583/2115	27/1914
Quintil	5	2	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,79%	-2,77%	2,96%	-0,94%	15,70%
Categoría	0,27%	1,75%	6,66%	-6,31%	-5,45%
Ranking	1968/2299	2098/2298	1677/2256	801/2106	63/1740
Quintil	5	5	4	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 1332/2305

Quintil: 3

Volatilidad: 8,54%

Ranking: 600/2305

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1139424797

Fecha de constitución: 12/12/2014

Divisa: CHF

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF