Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BH CHF

Gestora:GAM (LUXEMBOURG)GAM GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20207,39%
  • Ranking15/2052
  • Fecha20/11/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr el mayor rendimiento posible. Con este fin, el Subfondo invierte en títulos de deuda de emisores seleccionados de países emergentes denominados en monedas fuertes. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda de primera clase y otros activos que devengan intereses de todo tipo, emitidos o garantizados por emisores con sede social o la mayoría de sus operaciones de negocio en los países emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 104,920914 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.244,57

Fecha: 20/11/2020

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20202019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,39%12,26%-2,14%-4,93%3,11%
Categoría-3,57%11,22%-5,46%-1,07%9,47%
Ranking15/2052795/1925403/16621101/14661143/1297
Quintil13245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,84%1,34%9,73%17,73%13,99%
Categoría2,22%2,21%-2,16%1,69%5,38%
Ranking2047/21881610/213513/203933/1537413/1251
Quintil54112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 5/2114

Quintil: 1

Volatilidad: 11,62%

Ranking: 1929/2113

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1139424797

Fecha de constitución: 12/12/2014

Divisa: CHF

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 CHF