FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,53%
• Ranking 12/451
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia: Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10yrs (50%), Bloomberg US Treasury 5-10yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 101,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.408.893,19

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	4,53%	-0,73%	2,63%	-14,77%	-3,38%
Categoría	-4,87%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,22%
Ranking	12/451	385/443	125/434	356/424	379/396
Quintil	1	5	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,22%	1,30%	2,03%	-0,11%	-13,13%
Categoría	1,39%	-0,30%	-1,77%	-4,42%	-2,19%
Ranking	264/454	68/451	46/450	110/425	287/384
Quintil	3	1	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 64/450

Quintil: 1

Volatilidad: 5,03%

Ranking: 365/450

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1140787190

Fecha de constitución: 02/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR