FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 2,90%
• Ranking 14/455
• Fecha 02/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia: Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10yrs (50%), Bloomberg US Treasury 5-10yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 100,280000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.450.794,44

Fecha: 02/05/2025

1 día: -0,95%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,90%	-0,73%	2,63%	-14,77%	-3,38%
Categoría	-4,59%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,20%
Ranking	14/455	388/447	127/438	357/427	381/398
Quintil	1	5	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,17%	2,33%	5,50%	-0,52%	-12,88%
Categoría	-3,71%	-5,11%	0,45%	-3,03%	-4,76%
Ranking	46/455	7/455	32/449	125/427	282/383
Quintil	1	1	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 16/449

Quintil: 1

Volatilidad: 5,33%

Ranking: 367/449

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1140787190

Fecha de constitución: 02/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR