Informe del fondo de inversión
FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED N (ACC) EUR
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,38%
- Ranking347/541
- Fecha24/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo consiste en lograr una combinación de ingresos y revalorización del capital a largo plazo, con una rentabilidad media anual objetivo del 3,5% (sin comisiones) superior al EURIBOR durante un periodo renovable de 3 años. El Fondo trata de alcanzar su objetivo con una volatilidad anualizada que oscile, en condiciones normales de mercado, entre el 5% y el 8%. El Fondo tiene previsto alcanzar su objetivo gestionando de forma activa la exposición directa e indirecta a acciones, valores de renta fija, planes de inversión colectiva, efectivo y equivalentes, así como la exposición indirecta a inversiones 'alternativas'. El Fondo podrá tener hasta un 75% de exposición neta larga directa o indirectamente a valores de renta variable y valores vinculados a la renta variable.
Referencia:EURIBOR 3 Month
Última valoración
Valor liquidativo: 13,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/06/2025
1 día: 0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,38% | 7,04% | 7,92% | -12,02% | 13,20% |
| Categoría | -5,00% | 10,20% | 7,13% | -15,88% | 13,58% |
| Ranking | 347/541 | 391/528 | 257/510 | 194/487 | 210/470 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,43% | -0,92% | 0,79% | 9,84% | 18,93% |
| Categoría | -0,01% | -2,34% | -1,36% | 8,38% | 15,37% |
| Ranking | 245/546 | 314/542 | 357/535 | 359/497 | 289/435 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 364/535
Quintil: 4
Volatilidad: 7,96%
Ranking: 331/535
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1147470097
Fecha de constitución: 23/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
