STATE STREET EUROPE SCREENED INDEX EQUITY FUND I EUR CAP

Gestora: STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT STATE STREET CORPORATION

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,42%
• Ranking 412/1183
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad de los mercados de renta variable europeos. La política de inversión del Fondo consiste en replicar la rentabilidad del Índice con la mayor precisión posible, procurando minimizar al máximo la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice. El Índice mide la rentabilidad de la renta variable europea.

Referencia: MSCI Europe Screened Choice

Última valoración

Valor liquidativo: 24,209600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 372.176,39

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	11,42%	19,24%	8,06%	14,41%	-9,15%
Categoría	10,63%	16,28%	7,11%	14,81%	-12,46%
Ranking	412/1183	307/1134	506/1086	520/1043	214/999
Quintil	2	2	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	1,38%	6,81%	21,69%	46,71%	58,78%
Categoría	0,73%	6,94%	19,17%	40,43%	46,91%
Ranking	414/1228	629/1217	275/1164	278/1056	252/973
Quintil	2	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 288/1176

Quintil: 2

Volatilidad: 11,12%

Ranking: 795/1176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1159236337

Fecha de constitución: 28/09/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,16%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR