Informe del fondo de inversión
STATE STREET EUROPE SCREENED INDEX EQUITY FUND P EUR CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202611,29%
- Ranking431/1183
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad de los mercados de renta variable europeos. La política de inversión del Fondo consiste en replicar la rentabilidad del Índice con la mayor precisión posible, procurando minimizar al máximo la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice. El Índice mide la rentabilidad de la renta variable europea.
Referencia:MSCI Europe Screened Choice
Última valoración
Valor liquidativo: 23,170700 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.950,10
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 11,29% | 18,73% | 7,60% | 13,93% | -9,53% |
| Categoría | 10,63% | 16,28% | 7,11% | 14,81% | -12,46% |
| Ranking | 431/1183 | 337/1134 | 582/1086 | 567/1043 | 252/999 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,36% | 6,75% | 21,33% | 45,05% | 55,67% |
| Categoría | 0,73% | 6,94% | 19,17% | 40,43% | 46,91% |
| Ranking | 420/1228 | 639/1217 | 289/1164 | 315/1056 | 298/973 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,67%
Ranking: 302/1176
Quintil: 2
Volatilidad: 11,12%
Ranking: 798/1176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1159236501
Fecha de constitución: 28/09/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,36%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:50,00 EUR
