Informe del fondo de inversión
STATE STREET US SCREENED INDEX EQUITY FUND I USD CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202611,16%
- Ranking707/1442
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad del mercado de renta variable estadounidense. La política de inversión del Fondo consiste en replicar la rentabilidad del Índice con la mayor precisión posible, buscando minimizar al máximo la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice. El Índice mide la rentabilidad de la renta variable estadounidense.
Referencia:MSCI USA Screened Choice
Última valoración
Valor liquidativo: 37,661123 EUR
Patrimonio (miles de euros):592.453,21
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 11,16% | 4,46% | · | · | · |
| Categoría | 12,28% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,24% |
| Ranking | 707/1442 | 455/1315 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,82% | 6,22% | 19,78% | · | · |
| Categoría | 0,03% | 6,09% | 20,57% | 57,78% | 77,79% |
| Ranking | 1167/1498 | 755/1485 | 565/1388 | - | |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 409/1404
Quintil: 2
Volatilidad: 12,15%
Ranking: 701/1404
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1159236840
Fecha de constitución: 28/09/2015
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
