Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION R EUR CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-0,20%
  • Ranking1244/2823
  • Fecha21/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.

Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 131,770000 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.337,56

Fecha: 21/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,20%2,83%5,90%-7,96%0,08%
Categoría-0,83%2,07%2,69%-9,18%1,71%
Ranking1244/28231619/2739808/2635995/25121490/2277
Quintil33224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,15%-1,25%3,90%5,81%10,18%
Categoría1,32%-2,24%1,88%-1,64%-4,32%
Ranking2380/28321273/2826784/2764838/2549504/2092
Quintil53222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 606/2757

Quintil: 2

Volatilidad: 3,59%

Ranking: 2074/2757

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1161526576

Fecha de constitución: 17/06/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.