Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-EUR(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,35%
- Ranking2470/2769
- Fecha27/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 94,820000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 27/03/2026
1 día: -0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,35% | 1,27% | 3,68% | -0,43% | -18,85% |
| Categoría | -0,62% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2470/2769 | 1158/2746 | 1414/2661 | 2253/2561 | 2235/2435 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,73% | -2,23% | -1,73% | 15,70% | -17,95% |
| Categoría | -2,16% | -0,47% | 0,28% | 4,65% | -3,24% |
| Ranking | 2452/2768 | 2477/2769 | 1610/2753 | 433/2576 | 2017/2296 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1165/2759
Quintil: 3
Volatilidad: 5,78%
Ranking: 971/2759
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1163203638
Fecha de constitución: 04/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
