Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND Q-EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,93%
- Ranking485/2756
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 175,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,93% | 8,13% | 11,54% | 5,69% | -14,86% |
| Categoría | 1,59% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 485/2756 | 94/2745 | 307/2660 | 825/2560 | 1926/2442 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,03% | 2,74% | 8,28% | 25,13% | 14,36% |
| Categoría | 0,94% | 1,21% | 0,79% | 6,96% | 0,05% |
| Ranking | 869/2753 | 319/2755 | 91/2743 | 99/2563 | 440/2285 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 103/2751
Quintil: 1
Volatilidad: 3,03%
Ranking: 1854/2750
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1163205096
Fecha de constitución: 30/04/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
