BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND Q-EUR

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,90%
• Ranking 985/2936
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 173,430000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,38%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,90%	8,13%	11,54%	5,69%	-14,86%
Categoría	0,33%	0,63%	1,94%	2,75%	-8,92%
Ranking	985/2936	100/2729	366/2530	847/2385	1785/2234
Quintil	2	1	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,11%	-0,69%	2,68%	31,95%	7,28%
Categoría	-0,98%	-0,91%	0,44%	6,42%	-3,50%
Ranking	2663/3008	846/2985	691/2857	40/2482	582/2180
Quintil	5	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 285/2858

Quintil: 1

Volatilidad: 4,92%

Ranking: 1072/2858

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1163205096

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 EUR