Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-EURO CREDIT TOTAL RETURN I DIS EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20260,69%
- Ranking95/516
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es maximizar la rentabilidad total (ingresos y crecimiento del capital), en EUR, a partir de una cartera de bonos de gestión activa. El Subfondo está expuesto principalmente, directa o indirectamente a través de derivados de crédito, a bonos corporativos y soberanos con grado de inversión emitidos en la OCDE. En concreto, el Subfondo está expuesto principalmente a títulos de deuda transferibles corporativos y soberanos con grado de inversión, denominados principalmente en EUR.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.088,13
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,69% | 1,03% | · | · | · |
| Categoría | 0,09% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 95/516 | 290/491 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,96% | 0,57% | -1,80% | · | · |
| Categoría | -0,79% | 0,36% | 0,72% | 9,85% | -2,41% |
| Ranking | 175/525 | 140/523 | 418/508 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 417/509
Quintil: 5
Volatilidad: 5,06%
Ranking: 74/509
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1164223288
Fecha de constitución: 26/02/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
