Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT P USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 202612,31%
- Ranking56/198
- Fecha26/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 117,858420 EUR
Patrimonio (miles de euros):859,46
Fecha: 26/10/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 12,31% | -7,20% | 9,29% | -2,42% | -1,36% |
| Categoría | 10,22% | -6,67% | 10,04% | -1,98% | -1,94% |
| Ranking | 56/198 | 121/185 | 95/177 | 89/173 | 51/160 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 2,55% | 3,85% | 13,26% | 13,34% | 13,96% |
| Categoría | 2,22% | 3,21% | 10,13% | 12,52% | 12,78% |
| Ranking | 41/198 | 44/198 | 42/197 | 99/177 | 51/160 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 55/197
Quintil: 2
Volatilidad: 4,51%
Ranking: 93/197
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1164800853
Fecha de constitución: 04/03/2015
Divisa: USD
Fija: 2,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
