Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT P USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,34%
- Ranking376/491
- Fecha18/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,779983 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.259,40
Fecha: 18/11/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -7,34% | 9,29% | -2,42% | -1,36% | 14,21% |
| Categoría | -5,53% | 7,65% | -1,10% | -3,80% | 9,93% |
| Ranking | 376/491 | 191/484 | 321/479 | 73/462 | 32/429 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,38% | 2,04% | -5,20% | -0,84% | 9,53% |
| Categoría | 0,30% | 1,15% | -4,33% | 0,85% | 4,75% |
| Ranking | 43/504 | 215/504 | 345/491 | 327/472 | 66/413 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 362/490
Quintil: 4
Volatilidad: 7,80%
Ranking: 219/490
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1164800853
Fecha de constitución: 04/03/2015
Divisa: USD
Fija: 2,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
