Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT P USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,10%
- Ranking108/493
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 107,145282 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.074,14
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,10% | -7,20% | 9,29% | -2,42% | -1,36% |
| Categoría | 1,24% | -6,46% | 7,69% | -1,09% | -3,82% |
| Ranking | 108/493 | 332/480 | 186/473 | 313/468 | 73/451 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,35% | 1,71% | -4,29% | -0,01% | 12,34% |
| Categoría | 1,34% | -0,05% | -5,27% | -0,43% | 6,24% |
| Ranking | 182/493 | 96/493 | 241/482 | 277/468 | 67/420 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,59%
Ranking: 296/480
Quintil: 4
Volatilidad: 7,14%
Ranking: 205/480
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1164800853
Fecha de constitución: 04/03/2015
Divisa: USD
Fija: 2,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
