Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,82%
- Ranking353/506
- Fecha17/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.636,15
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -7,82% | 9,78% | -1,98% | -0,92% | 15,08% |
| Categoría | -6,49% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 353/506 | 190/498 | 306/493 | 62/472 | 31/438 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -2,49% | -3,49% | -2,82% | -4,87% | 13,72% |
| Categoría | -2,45% | -3,11% | -1,54% | -4,43% | 3,20% |
| Ranking | 286/508 | 275/508 | 345/498 | 298/481 | 16/399 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 364/498
Quintil: 4
Volatilidad: 7,00%
Ranking: 281/498
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1164801158
Fecha de constitución: 04/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CNH
