Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT P EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,61%
- Ranking238/497
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,640000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.971,90
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,61% | -6,89% | 9,19% | -2,49% | -1,45% |
| Categoría | 0,56% | -6,46% | 7,69% | -1,11% | -3,84% |
| Ranking | 238/497 | 321/484 | 194/477 | 316/472 | 77/455 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,18% | 3,06% | -7,04% | -2,85% | 10,91% |
| Categoría | 0,32% | 0,05% | -6,68% | -2,26% | 5,35% |
| Ranking | 59/497 | 8/497 | 326/484 | 287/472 | 68/419 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,57%
Ranking: 322/485
Quintil: 4
Volatilidad: 7,23%
Ranking: 193/484
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1164801661
Fecha de constitución: 04/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
