Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT P EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,24%
- Ranking94/493
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 107,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.948,99
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,24% | -6,89% | 9,19% | -2,49% | -1,45% |
| Categoría | 1,14% | -6,46% | 7,69% | -1,09% | -3,82% |
| Ranking | 94/493 | 319/480 | 193/473 | 316/468 | 77/451 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,45% | 2,05% | -4,19% | 0,38% | 12,09% |
| Categoría | 1,69% | 0,16% | -5,50% | -0,53% | 5,83% |
| Ranking | 59/493 | 85/493 | 221/482 | 269/468 | 64/420 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,61%
Ranking: 305/480
Quintil: 4
Volatilidad: 7,22%
Ranking: 195/480
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1164801661
Fecha de constitución: 04/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
