Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND I2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,26%
- Ranking252/452
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 10,123392 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -7,26% | 8,27% | 1,92% | -8,85% | 6,87% |
| Categoría | -5,21% | 5,76% | 1,79% | -6,75% | 5,20% |
| Ranking | 252/452 | 123/444 | 168/435 | 200/424 | 140/396 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -1,89% | -4,31% | -2,89% | -1,44% | -6,11% |
| Categoría | -1,41% | -3,08% | -1,94% | -1,12% | -4,52% |
| Ranking | 238/452 | 273/452 | 249/449 | 184/424 | 170/381 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 240/447
Quintil: 3
Volatilidad: 8,25%
Ranking: 149/447
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1165522647
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
