Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND I2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,89%
- Ranking180/436
- Fecha14/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 10,490782 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 14/10/2025
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -3,89% | 8,27% | 1,92% | -8,85% | 6,87% |
| Categoría | -2,99% | 5,78% | 1,77% | -6,79% | 5,29% |
| Ranking | 180/436 | 120/428 | 157/419 | 188/409 | 139/381 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 1,85% | 4,82% | -0,43% | -0,55% | -0,03% |
| Categoría | 1,34% | 3,31% | -0,38% | -0,84% | -0,39% |
| Ranking | 65/438 | 41/438 | 168/435 | 171/420 | 147/375 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 190/436
Quintil: 3
Volatilidad: 8,18%
Ranking: 217/436
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1165522647
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
