Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND I-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,29%
  • Ranking721/1335
  • Fecha22/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 144,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/10/2026

1 día: -0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,29%12,47%10,01%15,60%-10,80%
Categoría4,02%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking721/1335150/1304267/126539/1223490/1177
Quintil31213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,12%-2,91%5,42%39,32%24,12%
Categoría0,06%-0,26%5,46%24,95%7,54%
Ranking1349/13801191/1377484/133069/1248132/1168
Quintil55211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 445/1329

Quintil: 2

Volatilidad: 7,69%

Ranking: 368/1329

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1167329637

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR