Informe del fondo de inversión
ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS 0D EUR
Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,04%
- Ranking164/643
- Fecha22/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo y, al mismo tiempo, tratar de conseguir un mejor perfil de sostenibilidad en comparación con el índice de referencia, promoviendo ciertas características ESG (es decir, medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) e integrando los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su patrimonio total) en bonos no gubernamentales subordinados y valores de renta fija no gubernamentales similares (incluidos los bonos convertibles contingentes (también bonos ‘CoCo’)) con una calificación mínima de ‘BBB-’ o equivalente por parte de al menos una de las agencias de calificación reconocidas, y que son emitidos por instituciones financieras, denominados en euros. El Subfondo podrá seguir manteniendo dichos bonos no gubernamentales y valores de renta fija no gubernamentales similares, incluso si posteriormente bajan de categoría.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Corporates Financials Subordinated 2% Issuer Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 121,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.274.038,54
Fecha: 22/05/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 1,04% | 8,25% | 9,96% | -13,28% | 0,44% |
Categoría | 0,41% | 4,59% | 6,82% | -11,95% | -0,46% |
Ranking | 164/643 | 66/629 | 68/605 | 228/571 | 118/550 |
Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 0,69% | -0,24% | 6,51% | 14,52% | 14,10% |
Categoría | 0,12% | -0,24% | 4,44% | 6,64% | 4,25% |
Ranking | 92/643 | 422/643 | 59/637 | 42/579 | 54/519 |
Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 52/641
Quintil: 1
Volatilidad: 2,71%
Ranking: 422/641
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1171710608
Fecha de constitución: 28/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR